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医药顶流调仓路径曝光!2024年最新预判来了

2024年01月23日 | 分类:网络热点 | 作者:admin | 评论:0条评论 | 浏览:951

  近日,公募基金2023年四季报纷纷出炉,明星基金经理的四季度调仓路径也随之浮出水面。

  医药顶流调仓变阵路径曝光

  中欧基金22日披露了葛兰在管基金2023年四季报。

  从持仓情况来看,中欧医疗健康和中欧医疗创新是葛兰管理的两只医药主题基金。其中,中欧医疗健康混合是葛兰在管基金中规模最大的,对比2023年三季度末,葛兰在四季度主要减持了药明康德(603259)、爱尔眼科(300015)、康龙化成(300759)、凯莱英(002821)、片仔癀(600436)、华润三九(000999)、泰格医药(300347);加仓了恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗(300760)和同仁堂(600085)。

  而中欧医疗创新股票型四季度同样也减持了爱尔眼科、泰格医药,而 减持幅度较大的是爱尔眼科。值得注意的是,相比于中欧医疗健康加仓恒瑞医药,中欧医疗创新则是减仓了。

  葛兰分析表示,四季度医药板块整体呈现震荡走势,在市场总体弱势的情况下保持了一定的韧性。板块内部各子行业仍旧延续了快速轮动的风格。季度初期随着三季报较为悲观的预期落地,药品板块出现反弹。四季度医疗服务等部分板块的持续调整,也为长期看好的优质资产提供了一定安全边际。

  对于2024年医药行业走势,葛兰给出最新预判!

  展望2024年一季度,葛兰认为,全球投融资环境有望在加息周期后逐步恢复,国内政策端或保持平稳,行业对合规化影响的认知会更加清晰。尽管不同子板块间的基数有所不同,但医药行业整体仍将保持稳健增长的趋势,优秀企业长期增长的驱动力并未出现重大变化。

  预期医疗行业供需格局会进一步改善,供给端,创新仍是重要驱动力。后续成熟靶点的适应症逐步拓展,新靶点的概念持续验证中,都为创新药企提供了广阔的成长空间。需求端,2023年减重、阿尔茨海默症等领域的研发突破成为行业关注焦点,一部分应用市场逐步打开,但依然有大量临床需求未得到充分满足,包括用药的便捷性、舒适性等也有较大的临床价值。伴随人口周期与结构演变,人类疾病谱不断变化,对应的国内乃至全球市场需求总量依然巨大,创新药及创新器械都有着广阔的成长空间。

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